| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 727.00 | | 2 457 727.00 | 2 457 727.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 989.00 | | 2 472 989.00 | 2 472 989.00 |
CU Autres participations | 2 442 727.00 | | 2 442 727.00 | 2 442 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 975.00 | | | 882 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 975.00 | | | 1 182 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 945.00 | | | 1 008 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 013.00 | | | 1 290 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 989.00 | | | 2 472 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 975.00 | | | 882 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 457 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 96 738.00 | 623 997.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 513.00 | 6 213.00 | | 274 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 013.00 | 118 451.00 | 623 997.00 | 1 290 013.00 |