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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 729.00 | 563.00 | 7 166.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894.00 | 1 746.00 | 12 148.00 | 13 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 524.00 | 2 309.00 | 21 215.00 | 23 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 226.00 | | 994 226.00 | 994 226.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 637.00 | | 1 100 637.00 | 1 100 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 160.00 | 2 309.00 | 1 121 851.00 | 1 124 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
DL TOTAL (I) | 237 064.00 | | | 237 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 456.00 | | | 610 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 963.00 | | | 257 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 787.00 | | | 884 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 851.00 | | | 1 121 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 787.00 | | | 884 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 456.00 | 610 456.00 | | 610 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 994 226.00 | 994 226.00 | | 994 226.00 |
VB T. V. A. | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 946.00 | 1 019 045.00 | 1 901.00 | 1 020 946.00 |
VW T.V.A. | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 787.00 | 884 787.00 | | 884 787.00 |