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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 062.00 | 5 158.00 | 22 904.00 | 28 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 182.00 | 842.00 | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 370.00 | 10 137.00 | 38 234.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 956.00 | 15 477.00 | 62 480.00 | 77 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 421.00 | | 535 421.00 | 535 421.00 |
BT Marchandises | 200 086.00 | | 200 086.00 | 200 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 253.00 | | 2 494 253.00 | 2 494 253.00 |
BZ Autres créances | 87 759.00 | | 87 759.00 | 87 759.00 |
CF Disponibilités | 458 755.00 | | 458 755.00 | 458 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 779 284.00 | | 3 779 284.00 | 3 779 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 241.00 | 15 477.00 | 3 841 764.00 | 3 857 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 905.00 | | | 299 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 048.00 | 909 905.00 | | 1 529 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 953.00 | 919 905.00 | | 2 048 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 680.00 | 757 463.00 | | 1 548 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 183.00 | 250 770.00 | | 227 183.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | 2 947.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 811.00 | 1 011 179.00 | | 1 792 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 764.00 | 1 931 084.00 | | 3 841 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 067 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 733 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 800 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 676 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 014 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GE Autres charges | | | 276 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 762 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 683.00 | 322 097.00 | | 509 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 816 833.00 | 6 054 627.00 | | 13 816 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 287 785.00 | 5 144 722.00 | | 12 287 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 048.00 | 909 905.00 | | 1 529 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 680.00 | 1 548 680.00 | | 1 548 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 183.00 | 227 183.00 | | 227 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494 253.00 | 2 494 253.00 | | 2 494 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235.00 | 2 965.00 | 11 271.00 | 14 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 759.00 | 87 759.00 | | 87 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 512.00 | 2 582 012.00 | 500.00 | 2 582 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 811.00 | 1 781 541.00 | 11 271.00 | 1 792 811.00 |