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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 220.00 | 525.00 | 4 695.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 8 228.00 | 47 815.00 | 56 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 497.00 | 8 752.00 | 66 744.00 | 75 497.00 |
BZ Autres créances | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CF Disponibilités | 382 936.00 | | 382 936.00 | 382 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 174.00 | 8 752.00 | 542 422.00 | 551 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 541.00 | | | -305 541.00 |
DL TOTAL (I) | -304 541.00 | | | -304 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 582.00 | | | 707 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 963.00 | | | 846 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 422.00 | | | 542 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 006.00 | | | 585 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 547.00 | | | 890 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 541.00 | | | -305 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 582.00 | 7 582.00 | 700 000.00 | 707 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VB T. V. A. | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 976.00 | 92 742.00 | 14 234.00 | 106 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 963.00 | 146 963.00 | 700 000.00 | 846 963.00 |