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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 600.00 | 1 034.00 | 35 566.00 | 36 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 678.00 | 1 601.00 | 33 076.00 | 34 678.00 |
040 Immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 690.00 | 2 635.00 | 175 055.00 | 177 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
084 Disponibilités | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 419.00 | | 88 419.00 | 88 419.00 |
110 Total général Actif | 266 110.00 | 2 635.00 | 263 474.00 | 266 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 003.00 | | | 171 003.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 875.00 | | | 172 875.00 |
242 Autres charges externes. | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
252 Charges sociales | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
294 Charges financières | 957.00 | | | 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 400.00 | | | 7 400.00 |