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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 975.00 | 10 992.00 | 61 983.00 | 72 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 946.00 | 3 259.00 | 31 687.00 | 34 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 526.00 | 14 251.00 | 445 275.00 | 459 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 943.00 | 14 251.00 | 517 692.00 | 531 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 607.00 | | | -117 607.00 |
DL TOTAL (I) | -111 607.00 | | | -111 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 269.00 | | | 69 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 299.00 | | | 629 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 692.00 | | | 517 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 976.00 | | | 288 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 459 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 231.00 | 34 554.00 | 143 152.00 | 227 231.00 |
VI Groupe et associés | 288 976.00 | 288 976.00 | | 288 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 299.00 | 436 622.00 | 143 152.00 | 629 299.00 |