| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 470.00 | 166.00 | 1 304.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 635.00 | 166.00 | 434 469.00 | 434 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 159 192.00 | | 159 192.00 | 159 192.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 832.00 | 166.00 | 633 666.00 | 633 832.00 |
CU Autres participations | 433 165.00 | | 433 165.00 | 433 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DK Provisions réglementées | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 065.00 | | | 332 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 230.00 | | | 568 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 666.00 | | | 633 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 058.00 | | | 88 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 635.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 433 165.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 066.00 | 50 700.00 | 281 366.00 | 332 066.00 |
VI Groupe et associés | 203 903.00 | 24 000.00 | 179 903.00 | 203 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 192.00 | 195 192.00 | | 195 192.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 230.00 | 106 961.00 | 461 269.00 | 568 230.00 |