| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 390.00 | | 377 390.00 | 377 390.00 |
BZ Autres créances | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 743.00 | | 104 743.00 | 104 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 133.00 | | 482 133.00 | 482 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 390.00 | | 377 390.00 | 377 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
DH Report à nouveau | -8 795.00 | | | -8 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | -8 795.00 | | 36 784.00 |
DK Provisions réglementées | 2 153.00 | 575.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 230 971.00 | 192 609.00 | | 230 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 131.00 | 174 497.00 | | 250 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 739.00 | | 872.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 9 678.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 161.00 | 185 914.00 | | 251 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 133.00 | 378 523.00 | | 482 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 963.00 | 10 066.00 | | 31 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578.00 | 575.00 | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 575.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -575.00 | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196.00 | 8 795.00 | | 6 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 784.00 | -8 795.00 | | 36 784.00 |