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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 576.00 | 1 074.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 065.00 | 576.00 | 2 795 489.00 | 2 796 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
BZ Autres créances | 645 225.00 | | 645 225.00 | 645 225.00 |
CF Disponibilités | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 104.00 | | 1 062 104.00 | 1 062 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 169.00 | 576.00 | 3 857 593.00 | 3 858 169.00 |
CU Autres participations | 2 794 415.00 | | 2 794 415.00 | 2 794 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 942 075.00 | | | 2 942 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 144.00 | | | -1 387 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 004.00 | | | 1 597 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 495.00 | | | 1 326 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | | | 306 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 684.00 | | | 250 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 589.00 | | | 2 260 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 593.00 | | | 3 857 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 093.00 | | | 934 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 495.00 | | | 1 326 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 000.00 | | 1 068 000.00 | 1 068 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 500.00 | | | 550 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 057.00 | | | 169 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 443.00 | | | 381 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 831.00 | | | 2 753 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 757.00 | | | 2 711 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 715.00 | 2 350.00 | | 2 943 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 794 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 2 796 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942 065.00 | 2 350.00 | | 2 942 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 550.00 | 576.00 | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 550.00 | 576.00 | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 671 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 306 418.00 | | 306 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 292 386.00 | 292 386.00 | | 292 386.00 |
VB T. V. A. | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
VC Groupe et associés | 533 522.00 | 37 921.00 | 495 601.00 | 533 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 495.00 | | 1 326 495.00 | 1 326 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 226.00 | 476 625.00 | 495 601.00 | 972 226.00 |
VW T.V.A. | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 589.00 | 934 093.00 | 1 326 495.00 | 2 260 589.00 |