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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 012.00 | 11 526.00 | 173 486.00 | 185 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 012.00 | 11 526.00 | 1 593 486.00 | 1 605 012.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 000.00 | 70 492.00 | 426 508.00 | 497 000.00 |
CF Disponibilités | 148 409.00 | | 148 409.00 | 148 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 042.00 | 70 492.00 | 588 549.00 | 659 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 054.00 | 82 018.00 | 2 182 035.00 | 2 264 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DG Autres réserves | 295 324.00 | | | 295 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 791.00 | 487 324.00 | | 286 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 115.00 | 1 907 324.00 | | 2 144 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 121 246.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 343.00 | | |
EA Autres dettes | | 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 920.00 | 123 994.00 | | 37 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 035.00 | 2 031 318.00 | | 2 182 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 920.00 | 123 994.00 | | 37 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 012.00 | | | 1 605 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |