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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 9 484.00 | 90 516.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 172.00 | 9 484.00 | 90 688.00 | 100 172.00 |
BT Marchandises | 340 946.00 | | 340 946.00 | 340 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 766.00 | | 248 766.00 | 248 766.00 |
BZ Autres créances | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 395.00 | | 799 395.00 | 799 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 567.00 | 9 484.00 | 890 083.00 | 899 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 466.00 | | | 444 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
EA Autres dettes | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 323.00 | | | 856 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 083.00 | | | 890 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 771.00 | | | 571 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 045.00 | 275 045.00 | | 275 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 248 766.00 | 248 766.00 | | 248 766.00 |
VB T. V. A. | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 266.00 | 56 715.00 | 227 723.00 | 341 266.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 566.00 | | | 340 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 047.00 | 355 047.00 | | 355 047.00 |
VW T.V.A. | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 323.00 | 571 771.00 | 227 723.00 | 856 323.00 |