| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 310.00 | 12 844.00 | 72 466.00 | 85 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 483.00 | 3 122.00 | 31 361.00 | 34 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 378.00 | 9 885.00 | 146 493.00 | 156 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 565.00 | 25 851.00 | 1 557 713.00 | 1 583 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 120 924.00 | | 120 924.00 | 120 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 024.00 | 25 851.00 | 1 708 173.00 | 1 734 024.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DL TOTAL (I) | 70 961.00 | | | 70 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 286.00 | | | 964 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 115.00 | | | 605 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 212.00 | | | 1 637 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 173.00 | | | 1 708 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 576 172.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 393.00 | | 1 583 565.00 | -7 393.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 393.00 | | 198 255.00 | -7 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 862.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 851.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |