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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 7 717.00 | 42 283.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 098.00 | 71 940.00 | 243 158.00 | 315 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 396.00 | 122 769.00 | 478 626.00 | 601 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 494.00 | 202 427.00 | 764 067.00 | 966 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 487 653.00 | | 487 653.00 | 487 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 833.00 | | 616 833.00 | 616 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 327.00 | 202 427.00 | 1 380 900.00 | 1 583 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
DL TOTAL (I) | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 400.00 | | | 764 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 776.00 | | | 148 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 140.00 | | | 1 318 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 900.00 | | | 1 380 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 413.00 | | | 689 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 514.00 | | 44 065.00 | 925 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 966 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 916 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 514.00 | | 44 065.00 | 875 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 651.00 | 148 100.00 | 324.00 | 54 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 161.00 | 5 556.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 142 544.00 | 324.00 | 52 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 376.00 | 98 376.00 | | 98 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 400.00 | 135 674.00 | 554 105.00 | 764 400.00 |
VI Groupe et associés | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 603.00 | | | 132 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 140.00 | 689 413.00 | 554 105.00 | 1 318 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
ST Autres comptes | 471 406.00 | | | 471 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 199.00 | | | 435 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
YT Sous‐traitance | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 377.00 | | | 322 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 730.00 | | | 937 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |