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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 308.00 | 2 608.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 7 363.00 | 32 459.00 | 39 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 851.00 | 7 671.00 | 39 180.00 | 46 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
BZ Autres créances | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CF Disponibilités | 262 917.00 | | 262 917.00 | 262 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 559.00 | | 419 559.00 | 419 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 410.00 | 7 671.00 | 458 739.00 | 466 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 392.00 | 180 431.00 | | 155 392.00 |
DL TOTAL (I) | 336 823.00 | 181 431.00 | | 336 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 3 813.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 839.00 | 39 862.00 | | 66 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 685.00 | 87 957.00 | | 51 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 915.00 | 131 632.00 | | 121 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 739.00 | 313 063.00 | | 458 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 524.00 | 131 632.00 | | 118 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243.00 | | 44 607.00 | 2 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 42 065.00 | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 2 542.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 7 642.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 7 642.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 129 734.00 | 129 734.00 | | 129 734.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 685.00 | 157 685.00 | | 157 685.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 915.00 | 118 524.00 | 3 392.00 | 121 915.00 |