| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 925.00 | 32 417.00 | 131 508.00 | 163 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800.00 | 5 552.00 | 15 248.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 340.00 | 37 968.00 | 499 372.00 | 537 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BT Marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BZ Autres créances | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 240 509.00 | | 240 509.00 | 240 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 982.00 | | 300 982.00 | 300 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 322.00 | 37 968.00 | 800 353.00 | 838 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 422.00 | | | 107 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 737.00 | | | 223 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 589.00 | | | 365 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 931.00 | | | 692 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 353.00 | | | 800 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 983.00 | | | 446 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 555 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 537 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 184 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 845.00 | 7 876.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 845.00 | 7 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 733.00 | 297 733.00 | | 297 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 737.00 | 37 788.00 | 153 374.00 | 223 737.00 |
VI Groupe et associés | 67 856.00 | 7 856.00 | 60 000.00 | 67 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 931.00 | 446 983.00 | 213 374.00 | 692 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
ST Autres comptes | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |