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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 919.00 | 9 123.00 | 19 796.00 | 28 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 032.00 | 85 839.00 | 369 193.00 | 455 032.00 |
AX Avances et acomptes | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 691.00 | 94 962.00 | 436 729.00 | 531 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CF Disponibilités | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 206.00 | 94 962.00 | 556 244.00 | 651 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 305.00 | | | -111 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545.00 | | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | -100 759.00 | | | -100 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 886.00 | | | 318 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 833.00 | | | 143 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 003.00 | | | 657 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 244.00 | | | 556 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 456.00 | | | 393 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 711.00 | | 64 981.00 | 466 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 711.00 | | 44 981.00 | 457 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 093.00 | 35 869.00 | | 59 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 093.00 | 35 869.00 | | 59 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 887.00 | 55 340.00 | 227 544.00 | 318 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 265.00 | 56 265.00 | 9 000.00 | 65 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 003.00 | 393 456.00 | 227 544.00 | 657 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |