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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479.00 | 265.00 | 3 214.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 212.00 | 265.00 | 250 947.00 | 251 212.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 604.00 | 265.00 | 338 339.00 | 338 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 733.00 | | 247 733.00 | 247 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 628.00 | | | -41 628.00 |
DL TOTAL (I) | -36 628.00 | | | -36 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 984.00 | | | 336 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 968.00 | | | 374 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 649.00 | | | 336 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 628.00 | | | -41 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 649.00 | | 336 649.00 | 336 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 440.00 | | | 331 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 798.00 | 20 510.00 | 242 288.00 | 262 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 321.00 | 10 672.00 | 336 649.00 | 347 321.00 |