| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 13.00 | 986.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 201.00 | 2 047.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247.00 | 214.00 | 3 033.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 827.00 | | 319 827.00 | 319 827.00 |
BZ Autres créances | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CF Disponibilités | 374 652.00 | | 374 652.00 | 374 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 496.00 | | 742 496.00 | 742 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 743.00 | 214.00 | 745 529.00 | 745 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 570.00 | | | 203 570.00 |
DL TOTAL (I) | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 917.00 | | | 228 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 959.00 | | | 521 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 529.00 | | | 745 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 060.00 | 178 060.00 | | 178 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
UX Autres créances clients | 319 827.00 | 319 827.00 | | 319 827.00 |
VB T. V. A. | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VI Groupe et associés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 844.00 | 367 844.00 | | 367 844.00 |
VW T.V.A. | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 959.00 | 521 959.00 | | 521 959.00 |