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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 241.00 | 66.00 | 2 862 175.00 | 2 862 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
BZ Autres créances | 120 152.00 | 16 689.00 | 103 463.00 | 120 152.00 |
CF Disponibilités | 533 063.00 | | 533 063.00 | 533 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 323.00 | 16 689.00 | 739 634.00 | 756 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 565.00 | 16 755.00 | 3 601 809.00 | 3 618 565.00 |
CU Autres participations | 2 848 890.00 | 66.00 | 2 848 823.00 | 2 848 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 011.00 | 1 282 011.00 | | 1 282 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DG Autres réserves | 75 361.00 | | | 75 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 031.00 | 118 275.00 | | 511 031.00 |
DK Provisions réglementées | 23 529.00 | 11 181.00 | | 23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 847.00 | 1 411 468.00 | | 1 897 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 314 471.00 | 306 780.00 | | 314 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 842.00 | 287 431.00 | | 301 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 767.00 | 1 100 252.00 | | 944 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | 200 784.00 | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 43 732.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 927.00 | 11 133.00 | | 44 927.00 |
EA Autres dettes | 21 631.00 | 15 774.00 | | 21 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 961.00 | 1 965 889.00 | | 1 703 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 809.00 | 3 377 357.00 | | 3 601 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 319.00 | | 565 319.00 | 565 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 319.00 | | 565 319.00 | 565 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 689.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 405.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 405.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 405.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 348.00 | 11 181.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 895.00 | 11 586.00 | | 12 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 348.00 | -11 181.00 | | -12 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 180.00 | 481 201.00 | | 1 140 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 149.00 | 362 925.00 | | 629 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 031.00 | 118 275.00 | | 511 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 182.00 | 12 348.00 | | 11 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 182.00 | 29 037.00 | | 11 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561 081.00 | 157 663.00 | 628 571.00 | 1 561 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 193.00 | 217 193.00 | | 217 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 065.00 | 217 193.00 | 12 872.00 | 230 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 961.00 | 300 543.00 | 628 571.00 | 1 703 961.00 |