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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 594.00 | 1 378.00 | 3 216.00 | 4 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 706.00 | 14 297.00 | 25 408.00 | 39 706.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 600.00 | 15 676.00 | 49 924.00 | 65 600.00 |
060 Stock marchandises | 30 084.00 | 8 719.00 | 21 365.00 | 30 084.00 |
072 Créances – Autres | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
084 Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 556.00 | 8 719.00 | 28 837.00 | 37 556.00 |
110 Total général Actif | 103 156.00 | 24 395.00 | 78 761.00 | 103 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |