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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 189.00 | 7 812.00 | 14 377.00 | 22 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 110.00 | 14 546.00 | 29 564.00 | 44 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 22 359.00 | 55 612.00 | 77 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 330.00 | | 277 330.00 | 277 330.00 |
BZ Autres créances | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CF Disponibilités | 413 686.00 | | 413 686.00 | 413 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 935.00 | | 825 935.00 | 825 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 906.00 | 22 359.00 | 881 547.00 | 903 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 962.00 | | | 335 962.00 |
DL TOTAL (I) | 336 962.00 | | | 336 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | | | 177 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 585.00 | | | 544 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 547.00 | | | 881 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 459.00 | | | 453 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 971.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 039.00 | 245 039.00 | | 245 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 277 330.00 | 277 330.00 | | 277 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 244.00 | 30 118.00 | 87 158.00 | 121 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VP Divers | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 516.00 | 318 844.00 | 1 672.00 | 320 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 585.00 | 453 459.00 | 87 158.00 | 544 585.00 |