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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
084 Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
110 Total général Actif | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 988.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 144.00 | | 115 144.00 | 115 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533.00 | | | 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 998.00 | | | 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 144.00 | | | 115 144.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 377.00 | 9 233.00 | 1 144.00 | 10 377.00 |