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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 620.00 | 13 932.00 | 141 687.00 | 155 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 620.00 | 13 932.00 | 161 687.00 | 175 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
072 Créances – Autres | 96 417.00 | | 96 417.00 | 96 417.00 |
084 Disponibilités | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 953.00 | | 525 953.00 | 525 953.00 |
110 Total général Actif | 701 573.00 | 13 932.00 | 687 640.00 | 701 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 441 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 953.00 | | | 791 953.00 |
222 Production stockée | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 104.00 | | | 812 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 510.00 | | | 232 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 573.00 | | | -51 573.00 |
242 Autres charges externes. | 346 579.00 | | | 346 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
252 Charges sociales | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 512.00 | | | 794 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 155 620.00 | | | 155 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 248.00 | | | 109 248.00 |