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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 636.00 | | 420 636.00 | 420 636.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 927.00 | 48 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 926.00 | | 48 927.00 | 48 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 562.00 | | 469 563.00 | 469 562.00 |
CU Autres participations | 418 458.00 | | 418 458.00 | 418 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 872.00 | | | 320 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
DL TOTAL (I) | 405 936.00 | | | 405 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 562.00 | | | 469 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 750.00 | 11 762.00 | 47 988.00 | 59 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 626.00 | 15 638.00 | 47 988.00 | 63 626.00 |