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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 653.00 | 3 425.00 | 4 228.00 | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 450.00 | 7 330.00 | 12 120.00 | 19 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 913.00 | 10 755.00 | 19 158.00 | 29 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 397.00 | 10 755.00 | 96 643.00 | 107 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 15 359.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 30 712.00 | 25 359.00 | | 30 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 159.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 30 000.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 10 531.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 505.00 | 47 663.00 | | 47 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 930.00 | 88 354.00 | | 65 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 643.00 | 113 713.00 | | 96 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 930.00 | 88 354.00 | | 65 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 159.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 325.00 | | 249 325.00 | 249 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 273.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 2 711.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 927.00 | 261 756.00 | | 249 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 573.00 | 246 397.00 | | 244 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 15 359.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122.00 | 5 633.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 5 633.00 | | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VW T.V.A. | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |