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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 207 949.00 | | 1 207 949.00 | 1 207 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 081.00 | 769.00 | 91 312.00 | 92 081.00 |
BZ Autres créances | 267 940.00 | | 267 940.00 | 267 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 77 684.00 | | 77 684.00 | 77 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 874.00 | 769.00 | 1 975 105.00 | 1 975 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 874.00 | 769.00 | 2 005 105.00 | 2 005 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DL TOTAL (I) | 61 143.00 | | | 61 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 752.00 | | | 1 267 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 514.00 | | | 625 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 039.00 | | | 1 933 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 105.00 | | | 2 005 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 134 450.00 | | 25 134 450.00 | 25 134 450.00 |
FD Production vendue biens | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
FG Production vendue services | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 194 909.00 | | 25 194 909.00 | 25 194 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 248 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 539 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 923.00 | |
GE Autres charges | | | 19 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 081 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 248 576.00 | | | 25 248 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 217 433.00 | | | 25 217 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 923.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 692.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 752.00 | 1 267 752.00 | | 1 267 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 204.00 | 247 204.00 | | 247 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 278.00 | 207 278.00 | | 207 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 241.00 | 390 241.00 | 30 000.00 | 420 241.00 |
VW T.V.A. | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 039.00 | 1 933 039.00 | | 1 933 039.00 |