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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 846 210.00 | | 846 210.00 | 846 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 801.00 | | 248 801.00 | 248 801.00 |
BZ Autres créances | 1 310 151.00 | | 1 310 151.00 | 1 310 151.00 |
CF Disponibilités | 116 397.00 | | 116 397.00 | 116 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 348.00 | | 1 675 348.00 | 1 675 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 558.00 | | 2 521 558.00 | 2 521 558.00 |
CU Autres participations | 846 210.00 | | 846 210.00 | 846 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 793.00 | 18 206.00 | | 173 793.00 |
DL TOTAL (I) | 192 999.00 | 19 206.00 | | 192 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 155.00 | 87 312.00 | | 91 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 155.00 | 87 312.00 | | 91 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 700.00 | 706 213.00 | | 600 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 257.00 | 106 000.00 | | 1 399 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 623.00 | 61 773.00 | | 58 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 468.00 | 220 810.00 | | 178 468.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 178.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 404.00 | 1 094 973.00 | | 2 237 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 558.00 | 1 201 492.00 | | 2 521 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 196.00 | 390 533.00 | | 1 646 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642.00 | 208.00 | | 1 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 993.00 | | 785 993.00 | 785 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 993.00 | | 785 993.00 | 785 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | 1 944.00 | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 712.00 | 33 571.00 | | 52 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 982.00 | 728 726.00 | | 878 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 189.00 | 710 520.00 | | 705 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 793.00 | 18 206.00 | | 173 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 210.00 | | 2 000.00 | 844 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 210.00 | | 2 000.00 | 844 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 312.00 | 91 155.00 | 87 312.00 | 87 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 312.00 | 91 155.00 | 87 312.00 | 87 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 155.00 | 87 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 5 175.00 | 84 585.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 203.00 | 69 203.00 | | 69 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 248 801.00 | 248 801.00 | | 248 801.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 739.00 | 1 305 739.00 | | 1 305 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 058.00 | 108 674.00 | 443 190.00 | 599 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 257.00 | 1 293 257.00 | | 1 293 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 951.00 | 1 558 951.00 | | 1 558 951.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 404.00 | 1 646 196.00 | 527 776.00 | 2 237 404.00 |