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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 236.00 | | 334 236.00 | 334 236.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DL TOTAL (I) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 262.00 | | | 159 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 612.00 | | | 248 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 236.00 | | | 334 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 612.00 | | | 248 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 262.00 | 159 262.00 | | 159 262.00 |
VI Groupe et associés | 75 448.00 | 75 448.00 | | 75 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 612.00 | 248 612.00 | | 248 612.00 |