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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 168.00 | 4 068.00 | 16 100.00 | 20 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 434.00 | 10 856.00 | 78 578.00 | 89 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 618.00 | 14 924.00 | 354 694.00 | 369 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 343 476.00 | | 343 476.00 | 343 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 519.00 | | 366 519.00 | 366 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 137.00 | 14 924.00 | 721 213.00 | 736 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 950.00 | | | 203 950.00 |
DL TOTAL (I) | 213 950.00 | | | 213 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 751.00 | | | 273 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 263.00 | | | 507 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 213.00 | | | 721 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 088.00 | | | 279 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 369 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 109 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 873.00 | 7 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 873.00 | 7 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 631.00 | 45 456.00 | 185 037.00 | 273 631.00 |
VI Groupe et associés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 263.00 | 279 088.00 | 185 037.00 | 507 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |