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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 24.00 | 1 126.00 | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 532.00 | | 1 357 532.00 | 1 357 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 002.00 | 24.00 | 8 642 978.00 | 8 643 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 528.00 | | 575 528.00 | 575 528.00 |
BZ Autres créances | 70 711.00 | | 70 711.00 | 70 711.00 |
CF Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 874.00 | | 662 874.00 | 662 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 305 877.00 | 24.00 | 9 305 853.00 | 9 305 877.00 |
CU Autres participations | 7 284 320.00 | | 7 284 320.00 | 7 284 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 994 688.00 | | | 4 994 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 320.00 | | | 653 320.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 008.00 | | | 5 648 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126 480.00 | | | 3 126 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 209.00 | | | 511 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 844.00 | | | 3 657 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 853.00 | | | 9 305 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 822.00 | | | 666 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 500.00 | | 1 782 500.00 | 1 782 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 500.00 | | 1 782 500.00 | 1 782 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 872.00 | | | 295 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 061.00 | | | 2 008 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 741.00 | | | 1 354 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 320.00 | | | 653 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991 022.00 | | 2 991 022.00 | 2 991 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 306.00 | 133 306.00 | | 133 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 532.00 | | 1 357 532.00 | 1 357 532.00 |
UX Autres créances clients | 575 528.00 | 575 528.00 | | 575 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 245.00 | 661 713.00 | 1 357 532.00 | 2 019 245.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 844.00 | 666 822.00 | 2 991 022.00 | 3 657 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |