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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 5 921.00 | 31 829.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 656.00 | 30 523.00 | 86 133.00 | 116 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 694.00 | 14 794.00 | 38 900.00 | 53 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 252.00 | 51 238.00 | 237 014.00 | 288 252.00 |
BT Marchandises | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 995.00 | | 254 995.00 | 254 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 247.00 | 51 238.00 | 492 009.00 | 543 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 916.00 | -79 499.00 | | -295 916.00 |
DL TOTAL (I) | -287 916.00 | -71 499.00 | | -287 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 695.00 | 245 434.00 | | 339 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 471.00 | 75 471.00 | | 237 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 403.00 | 297 854.00 | | 181 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | 9 769.00 | | 13 534.00 |
EA Autres dettes | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 926.00 | 628 529.00 | | 779 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 009.00 | 557 030.00 | | 492 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 629.00 | 493 524.00 | | 555 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 361.00 | 31 586.00 | | 38 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 777.00 | | 7 475.00 | 280 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 777.00 | | 7 475.00 | 280 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 100.00 | 39 138.00 | | 12 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | 39 138.00 | | 12 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 403.00 | 181 403.00 | | 181 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 062.00 | 76 765.00 | 224 296.00 | 301 062.00 |
VI Groupe et associés | 237 471.00 | 237 471.00 | | 237 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 730.00 | 243 730.00 | | 243 730.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 926.00 | 555 629.00 | 224 296.00 | 779 926.00 |