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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 723.00 | 4 868.00 | 33 855.00 | 38 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 369.00 | 84 029.00 | 684 340.00 | 768 369.00 |
AX Avances et acomptes | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 284.00 | 88 897.00 | 827 388.00 | 916 284.00 |
BT Marchandises | 374 241.00 | | 374 241.00 | 374 241.00 |
BZ Autres créances | 2 243 761.00 | | 2 243 761.00 | 2 243 761.00 |
CF Disponibilités | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 527.00 | | 2 799 527.00 | 2 799 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 811.00 | 88 897.00 | 3 626 914.00 | 3 715 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 760.00 | | | -229 760.00 |
DL TOTAL (I) | -214 760.00 | | | -214 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 139.00 | | | 494 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 411.00 | | | 322 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 852.00 | | | 455 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 026.00 | | | 250 026.00 |
EA Autres dettes | 2 319 245.00 | | | 2 319 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 674.00 | | | 3 841 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 914.00 | | | 3 626 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 768.00 | | | 3 422 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 091 671.00 | | 4 091 671.00 | 4 091 671.00 |
FG Production vendue services | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 161.00 | | 4 149 161.00 | 4 149 161.00 |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 111.00 | | | 4 150 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 870.00 | -1.00 | | 4 379 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 760.00 | | | -229 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 916 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 852.00 | 455 852.00 | | 455 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641 337.00 | 2 641 337.00 | | 2 641 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 761.00 | 2 243 761.00 | | 2 243 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 793.00 | 74 887.00 | 407 146.00 | 493 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 402.00 | 2 255 302.00 | 69 100.00 | 2 324 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 674.00 | 3 422 768.00 | 407 146.00 | 3 841 674.00 |