| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 1 951.00 | 5 099.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 473.00 | 1 951.00 | 186 522.00 | 188 473.00 |
BT Marchandises | 303 216.00 | | 303 216.00 | 303 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 381.00 | | 246 381.00 | 246 381.00 |
BZ Autres créances | 252 837.00 | | 252 837.00 | 252 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 800.00 | | 809 800.00 | 809 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 273.00 | 1 951.00 | 996 322.00 | 998 273.00 |
CU Autres participations | 180 873.00 | | 180 873.00 | 180 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 374.00 | | | 173 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DL TOTAL (I) | 185 883.00 | | | 185 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 405.00 | | | 520 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 439.00 | | | 810 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 322.00 | | | 996 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 439.00 | | | 810 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 363.00 | | 544 363.00 | 544 363.00 |
FG Production vendue services | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 460.00 | | 610 460.00 | 610 460.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 328.00 | | | 612 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 819.00 | | | 599 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 423.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 296.00 | 229 296.00 | | 229 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 246 381.00 | 246 381.00 | | 246 381.00 |
VB T. V. A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VC Groupe et associés | 148 379.00 | 148 379.00 | | 148 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VI Groupe et associés | 520 405.00 | 520 405.00 | | 520 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 134.00 | 506 584.00 | 550.00 | 507 134.00 |
VW T.V.A. | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 439.00 | 810 439.00 | | 810 439.00 |