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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 1 183 769.00 | | 1 183 769.00 | 1 183 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 837.00 | | 1 184 837.00 | 1 184 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 837.00 | | 3 919 837.00 | 3 919 837.00 |
CU Autres participations | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 843.00 | | | 576 843.00 |
DL TOTAL (I) | 581 843.00 | | | 581 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 856.00 | | | 593 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733 086.00 | | | 2 733 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 994.00 | | | 3 337 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 837.00 | | | 3 919 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 080.00 | | | 2 841 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 843.00 | | | 576 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 735 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 086.00 | 2 733 086.00 | | 2 733 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 856.00 | 96 942.00 | 395 881.00 | 593 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 068.00 | 1 068.00 | 425 000.00 | 426 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 994.00 | 2 841 080.00 | 395 881.00 | 3 337 994.00 |