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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 420 001.00 | | 222 420 001.00 | 222 420 001.00 |
BZ Autres créances | 3 451 291.00 | | 3 451 291.00 | 3 451 291.00 |
CF Disponibilités | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 690.00 | | 3 694 690.00 | 3 694 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 114 691.00 | | 226 114 691.00 | 226 114 691.00 |
CU Autres participations | 222 420 001.00 | | 222 420 001.00 | 222 420 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 022 000.00 | 200 250 000.00 | | 203 022 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 670 184.00 | 22 206 688.00 | | 19 670 184.00 |
DH Report à nouveau | -9 544.00 | | | -9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 121 994.00 | -9 544.00 | | 3 121 994.00 |
DL TOTAL (I) | 225 804 635.00 | 222 447 144.00 | | 225 804 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 056.00 | 45 630.00 | | 82 056.00 |
EA Autres dettes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 056.00 | 45 630.00 | | 310 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 114 691.00 | 222 492 775.00 | | 226 114 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 056.00 | 45 630.00 | | 310 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 451 291.00 | | | -3 451 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 121 994.00 | 9 544.00 | | -3 121 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 121 994.00 | -9 544.00 | | 3 121 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 420 001.00 | | | 222 420 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 420 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 420 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 420 001.00 | | | 222 420 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 377.00 | 1 310 377.00 | | 1 310 377.00 |
VI Groupe et associés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140 914.00 | 2 140 914.00 | | 2 140 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 291.00 | 3 451 291.00 | | 3 451 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 056.00 | 310 056.00 | | 310 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 135.00 | 9 500.00 | | 324 135.00 |
ST Autres comptes | 2 376.00 | 44.00 | | 2 376.00 |
YT Sous‐traitance | 666.00 | | | 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 177.00 | 9 544.00 | | 327 177.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |