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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 229.00 | 1 554.00 | 7 675.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 436.00 | 1 322.00 | 8 114.00 | 9 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 766.00 | 2 612.00 | 28 154.00 | 30 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 986.00 | 5 488.00 | 49 498.00 | 54 986.00 |
BT Marchandises | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CF Disponibilités | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 617.00 | | 174 617.00 | 174 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 603.00 | 5 488.00 | 224 115.00 | 229 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 585.00 | | | -25 585.00 |
DL TOTAL (I) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | | | 151 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 115.00 | | | 224 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
FG Production vendue services | 133 795.00 | | 133 795.00 | 133 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 896.00 | | | 210 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 482.00 | | | 236 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 585.00 | | | -25 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 986.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 229.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 488.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 145.00 | 13 133.00 | 53 731.00 | 69 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 700.00 | 170 688.00 | 53 731.00 | 226 700.00 |