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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 328.00 | 2 156.00 | 13 172.00 | 15 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 828.00 | 2 156.00 | 14 672.00 | 16 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
072 Créances – Autres | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
084 Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
110 Total général Actif | 58 365.00 | 2 156.00 | 56 209.00 | 58 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |