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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 943 435.00 | | 943 435.00 | 943 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 435.00 | | 943 435.00 | 943 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BN En cours de production de biens | 149 312.00 | | 149 312.00 | 149 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
BZ Autres créances | 71 922.00 | | 71 922.00 | 71 922.00 |
CF Disponibilités | 735 671.00 | | 735 671.00 | 735 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 395.00 | | 1 208 395.00 | 1 208 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 830.00 | | 2 151 830.00 | 2 151 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 890.00 | 1 338 890.00 | | 1 338 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DH Report à nouveau | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 129.00 | 188 124.00 | | 104 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 143.00 | 1 527 014.00 | | 1 481 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 563.00 | 54 139.00 | | 139 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 365.00 | 109 647.00 | | 242 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 523.00 | 404 129.00 | | 286 523.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 16 157.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436.00 | 36 500.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 686.00 | 620 572.00 | | 670 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 830.00 | 2 147 586.00 | | 2 151 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 686.00 | 620 572.00 | | 670 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 563.00 | | | 139 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 435.00 | | | 943 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 435.00 | | | 943 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 365.00 | 242 365.00 | | 242 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 530.00 | 76 530.00 | | 76 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 246 512.00 | 246 512.00 | | 246 512.00 |
VB T. V. A. | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VI Groupe et associés | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 489.00 | 321 489.00 | | 321 489.00 |
VW T.V.A. | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 686.00 | 670 686.00 | | 670 686.00 |