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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 407 112 146.00 | | 407 112 146.00 | 407 112 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
BZ Autres créances | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CF Disponibilités | 904 319.00 | | 904 319.00 | 904 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 047.00 | | 1 117 047.00 | 1 117 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 561 041.00 | | 412 561 041.00 | 412 561 041.00 |
CU Autres participations | 407 112 146.00 | | 407 112 146.00 | 407 112 146.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 331 847.00 | | 4 331 847.00 | 4 331 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 151 000.00 | 200 151 000.00 | | 200 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 813 195.00 | 21 813 195.00 | | 21 813 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 316.00 | | | -1 741 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 684.00 | -1 741 316.00 | | -1 651 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 742 644.00 | 95 912.00 | | 1 742 644.00 |
DL TOTAL (I) | 220 313 838.00 | 220 318 791.00 | | 220 313 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 111.00 | 560 250.00 | | 719 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 111.00 | 560 250.00 | | 719 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 880 069.00 | 190 951 041.00 | | 190 880 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 1 641 947.00 | | 8 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 287.00 | 2 044 704.00 | | 639 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 528 092.00 | 194 637 693.00 | | 191 528 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 561 041.00 | 415 516 734.00 | | 412 561 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 892.00 | 4 637 693.00 | | 1 500 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 550.00 | | 1 680 550.00 | 1 680 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 550.00 | | 1 680 550.00 | 1 680 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 063 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646 732.00 | 95 912.00 | | 1 646 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 732.00 | 95 912.00 | | 1 646 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646 732.00 | -95 912.00 | | -1 646 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 680 551.00 | 7 085 755.00 | | 13 680 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332 236.00 | 8 827 072.00 | | 15 332 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 684.00 | -1 741 316.00 | | -1 651 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 895 341.00 | | 2 216 805.00 | 404 895 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 112 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 112 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 895 341.00 | | 2 216 805.00 | 404 895 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 912.00 | 1 646 732.00 | | 95 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 250.00 | 158 861.00 | | 560 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 162.00 | 1 805 593.00 | | 656 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 646 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 880 069.00 | 880 069.00 | | 190 880 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 760.00 | 181 560.00 | 27 200.00 | 208 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 183.00 | 287 183.00 | | 287 183.00 |
UX Autres créances clients | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
VB T. V. A. | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 728.00 | 212 728.00 | | 212 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 528 092.00 | 1 500 892.00 | 27 200.00 | 191 528 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 708.00 | 28 054.00 | | 18 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 358.00 | 47 550.00 | | 38 358.00 |
ST Autres comptes | 41 382.00 | 5 145 621.00 | | 41 382.00 |
YT Sous‐traitance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 708.00 | 28 054.00 | | 18 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 877.00 | | | 1 166 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 872.00 | 921 688.00 | | 728 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 422.00 | 5 193 171.00 | | 83 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |