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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 5 714.00 | 54 286.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 772.00 | 6 403.00 | 7 175.00 |
040 Immobilisations financières | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 340.00 | 6 487.00 | 83 853.00 | 90 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
072 Créances – Autres | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
084 Disponibilités | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 120.00 | | 137 120.00 | 137 120.00 |
110 Total général Actif | 227 460.00 | 6 487.00 | 220 974.00 | 227 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 903.00 | | | 295 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 474.00 | | | 307 474.00 |
242 Autres charges externes. | 219 651.00 | | | 219 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
262 Autres charges | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 787.00 | | | 286 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
294 Charges financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 139.00 | | | 13 139.00 |