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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 370.00 | 3 192.00 | 24 178.00 | 27 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 031.00 | 23 437.00 | 76 594.00 | 100 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 650.00 | 32 164.00 | 201 486.00 | 233 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 718.00 | 58 793.00 | 306 925.00 | 365 718.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 181 274.00 | | 181 274.00 | 181 274.00 |
CF Disponibilités | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 857.00 | | 352 857.00 | 352 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 575.00 | 58 793.00 | 659 782.00 | 718 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 447.00 | | | -14 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272.00 | -14 447.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 120 325.00 | 120 053.00 | | 120 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 798.00 | 307 144.00 | | 377 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 267.00 | 126 868.00 | | 106 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 631.00 | 16 791.00 | | 27 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 104 455.00 | | 2 491.00 |
EA Autres dettes | 25 270.00 | 31.00 | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 457.00 | 555 289.00 | | 539 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 782.00 | 675 342.00 | | 659 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 174.00 | 289 022.00 | | 172 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 515.00 | 40 878.00 | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 878.00 | | 8 840.00 | 356 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 211.00 | | 8 840.00 | 352 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 448.00 | 47 345.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | 47 345.00 | | 11 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 267.00 | 106 267.00 | | 106 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 283.00 | | | 367 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 274.00 | 181 274.00 | | 181 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 336.00 | 190 669.00 | 4 667.00 | 195 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 457.00 | 172 174.00 | | 539 457.00 |