| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 684 186.00 | 3 725 246.00 | 51 958 940.00 | 55 684 186.00 |
CF Disponibilités | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 510.00 | | 45 510.00 | 45 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 729 696.00 | 3 725 246.00 | 52 004 449.00 | 55 729 696.00 |
CU Autres participations | 55 684 186.00 | 3 725 246.00 | 51 958 940.00 | 55 684 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 136 853.00 | | | 11 136 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 547 334.00 | | | 44 547 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758 492.00 | | | -3 758 492.00 |
DL TOTAL (I) | 51 925 695.00 | | | 51 925 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 004 449.00 | | | 52 004 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 725 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 492.00 | | | 3 758 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758 492.00 | | | -3 758 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 684 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 684 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 684 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 684 186.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 725 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 725 246.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 725 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 755.00 | 78 755.00 | | 78 755.00 |