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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 087.00 | 13 132.00 | 306 955.00 | 320 087.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 029.00 | 50 635.00 | 539 394.00 | 590 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 664.00 | 2 702.00 | 32 962.00 | 35 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 255.00 | | 416 255.00 | 416 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 125.00 | 71 577.00 | 1 644 548.00 | 1 716 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
BN En cours de production de biens | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 919.00 | | 383 919.00 | 383 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 433.00 | | 661 433.00 | 661 433.00 |
BZ Autres créances | 127 602.00 | | 127 602.00 | 127 602.00 |
CF Disponibilités | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 165.00 | | 1 508 165.00 | 1 508 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 290.00 | 71 577.00 | 3 152 713.00 | 3 224 290.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 588.00 | 5 108.00 | 36 480.00 | 41 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 797.00 | | | -343 797.00 |
DL TOTAL (I) | 656 203.00 | | | 656 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 705.00 | | | 305 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 443.00 | | | 305 443.00 |
EA Autres dettes | 1 816 746.00 | | | 1 816 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 510.00 | | | 2 496 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 713.00 | | | 3 152 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 510.00 | | | 696 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 476.00 | | 540 476.00 | 540 476.00 |
FG Production vendue services | 72 073.00 | | 72 073.00 | 72 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 549.00 | | 612 549.00 | 612 549.00 |
FM Production stockée | | | 410 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | 416 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 577.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 679.00 | | | 228 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 679.00 | | | 228 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 321.00 | | | 311 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 819.00 | | | 2 015 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 616.00 | | | 2 359 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 797.00 | | | -343 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 716 125.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 577.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 108.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 553.00 | 77 553.00 | | 77 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816 746.00 | 16 746.00 | 1 800 000.00 | 1 816 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 661 433.00 | 661 433.00 | | 661 433.00 |
VB T. V. A. | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VC Groupe et associés | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VI Groupe et associés | 305 705.00 | 305 705.00 | | 305 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 691.00 | 792 191.00 | 12 500.00 | 804 691.00 |
VW T.V.A. | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 510.00 | 696 510.00 | 1 800 000.00 | 2 496 510.00 |