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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 480.00 | 1 882.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 724.00 | 1 332.00 | 14 392.00 | 15 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 072.00 | 1 812.00 | 1 752 259.00 | 1 754 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
BZ Autres créances | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 265 980.00 | | 265 980.00 | 265 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 300.00 | | 497 300.00 | 497 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 372.00 | 1 812.00 | 2 249 560.00 | 2 251 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 318.00 | | | 247 318.00 |
DL TOTAL (I) | 267 318.00 | | | 267 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 642.00 | | | 1 435 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 242.00 | | | 1 982 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 560.00 | | | 2 249 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 345.00 | | | 1 727 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -26 725.00 | | 1 754 071.00 | -26 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -26 725.00 | | 44 811.00 | -26 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709 000.00 | | | 1 709 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -26 725.00 | | | -26 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 80 847.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 641.00 | 125 657.00 | 508 943.00 | 1 435 641.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 992.00 | | | 1 798 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 848.00 | 84 688.00 | 160.00 | 84 848.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 241.00 | 422 257.00 | 589 791.00 | 1 982 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |