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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 501.00 | | 1 156 501.00 | 1 156 501.00 |
CU Autres participations | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
DL TOTAL (I) | 240 087.00 | | | 240 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 414.00 | | | 916 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 501.00 | | | 1 156 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 893.00 | | | 252 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 087.00 | | | 239 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 000.00 | 146 812.00 | 606 582.00 | 910 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 414.00 | 153 225.00 | 606 582.00 | 916 414.00 |