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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 870 776.00 | | 121 870 776.00 | 121 870 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
BZ Autres créances | 10 135 950.00 | | 10 135 950.00 | 10 135 950.00 |
CF Disponibilités | 5 891 263.00 | | 5 891 263.00 | 5 891 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 245 739.00 | | 16 245 739.00 | 16 245 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 848 606.00 | | 139 848 606.00 | 139 848 606.00 |
CU Autres participations | 121 870 776.00 | | 121 870 776.00 | 121 870 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 732 089.00 | | 1 732 089.00 | 1 732 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 487 738.00 | | | 91 487 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653 752.00 | | | -5 653 752.00 |
DK Provisions réglementées | 479 230.00 | | | 479 230.00 |
DL TOTAL (I) | 86 313 216.00 | | | 86 313 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 698 309.00 | | | 23 698 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 421 402.00 | | | 29 421 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 732.00 | | | 163 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 535 389.00 | | | 53 535 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 848 606.00 | | | 139 848 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 922 056.00 | | | 5 922 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 151.00 | | 1 104 151.00 | 1 104 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 151.00 | | 1 104 151.00 | 1 104 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 254 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 141 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 230.00 | | | 479 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 867.00 | | | 530 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 851.00 | | | -530 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018 852.00 | | | -1 018 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 920.00 | | | 3 532 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 186 673.00 | | | 9 186 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 653 752.00 | | | -5 653 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 870 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 870 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 870 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 121 870 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 254 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 479 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 479 230.00 | | |
UG ‐ Financières | | 522 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 698 309.00 | 2 698 309.00 | | 23 698 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 576.00 | 77 576.00 | | 77 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 198 315.00 | 198 315.00 | | 198 315.00 |
VB T. V. A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VC Groupe et associés | 9 657 956.00 | 9 657 956.00 | | 9 657 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 421 402.00 | 2 808 069.00 | 19 113 333.00 | 29 421 402.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 199 999.00 | | | 53 199 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 793 333.00 | | | 2 793 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 682.00 | 450 682.00 | | 450 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 354 475.00 | 10 354 475.00 | | 10 354 475.00 |
VW T.V.A. | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 535 389.00 | 5 922 056.00 | 19 113 333.00 | 53 535 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010 354.00 | | | 1 010 354.00 |
ST Autres comptes | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536 693.00 | | | 536 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 199.00 | | | 1 220 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |