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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 811.00 | 8 624.00 | 87 187.00 | 95 811.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 833.00 | 8 624.00 | 87 210.00 | 95 833.00 |
060 Stock marchandises | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
072 Créances – Autres | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
084 Disponibilités | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
110 Total général Actif | 188 445.00 | 8 624.00 | 179 821.00 | 188 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 137.00 | | | 109 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 974.00 | | | -34 974.00 |
242 Autres charges externes. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 025.00 | | | 95 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
294 Charges financières | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 544.00 | | | 18 544.00 |