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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 729.00 | | 459 729.00 | 459 729.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 087.00 | -4 709.00 | | 43 087.00 |
DL TOTAL (I) | 118 378.00 | 75 291.00 | | 118 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 709.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 350.00 | 4 709.00 | | 341 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 729.00 | 80 000.00 | | 459 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 743.00 | 4 709.00 | | 88 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 913.00 | 4 709.00 | | 16 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 087.00 | -4 709.00 | | 43 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 360 000.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 360 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VC Groupe et associés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 155.00 | 47 548.00 | 194 364.00 | 300 155.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 350.00 | 88 743.00 | 194 364.00 | 341 350.00 |