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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 635.00 | 12 707.00 | 4 928.00 | 17 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 13 353.00 | 6 009.00 | 19 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 493.00 | 27 356.00 | 23 137.00 | 50 493.00 |
BT Marchandises | 248 231.00 | | 248 231.00 | 248 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 209 014.00 | | 209 014.00 | 209 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 148.00 | | 471 148.00 | 471 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 641.00 | 27 356.00 | 494 285.00 | 521 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
DL TOTAL (I) | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 988.00 | | | 85 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 155.00 | | | 180 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 186.00 | | | 346 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 285.00 | | | 494 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 745.00 | | | 238 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 50 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 709.00 | 36 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 262.00 | 906.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 966.00 | 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 860.00 | 22 320.00 | 54 540.00 | 76 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 060.00 | 11 158.00 | 45 984.00 | 64 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 686.00 | 232 245.00 | 100 524.00 | 339 686.00 |