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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 838.00 | 5 355.00 | 34 483.00 | 39 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 838.00 | 5 355.00 | 34 483.00 | 39 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
110 Total général Actif | 58 421.00 | 5 355.00 | 53 066.00 | 58 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237.00 | | | 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
230 Autres produits | 933.00 | | | 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142.00 | | | 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
242 Autres charges externes. | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
252 Charges sociales | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 227.00 | | | -20 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 724.00 | | | -20 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 331.00 | | | 2 331.00 |